Informe de mercado

Actualización de información financiera relevante.
12 de noviembre de 2023

1 Entorno Macroeconómico:

Semana Pasada:

Se mostraron estos indicadores:

• Se consolidó el Toro , mercado alcista, parece estar rompiendo resistencias al alza.

Crypto Fear and Greed Index

• Gobernadores de la FED y el propio presidente Powell hicieron comentarios amigables hacia las expectativas de subida de tasas de interés para seguir controlando la inflación en la conferencia anual de investigación estadística en Washington.

• También se reveló un interesante estudio sobre cómo el consumo de gas doméstico ha caído en medio de un ambiente de alta inflación y trabajos remotos-

Próxima Semana

• Llega esta semana cargada de noticias económicas. Los índices de producción industrial , PPI el de inflación CPI y el de ventas al detal .
  Igualmente una avalancha de eventos con intervenciones de los miembros de la FED en toda la semana. Promete ser una de las semanas más movidas del año.

• Para la próxima reunión sobre políticas monetarias el 13 de diciembre , las expectativas de subidas de tasas anda en 10 mientras que las de alza en 90, reforzando las subidas del mercado estos días.

CME FedWatch Tool

2 Micro

• El mercado accionario , SP500 subió 50 puntos más , agregando 1,15% en la semana, menos que la semana pasada, pero consolidando un eventual Santa Claus Rally.

• Perforó la resistencia de 4,400 hasta 4,415. Próxima resistencia en 4450.

3 Construir un portafolio a largo plazo

• Los dos Fondos concentrados en energía reflejaron la caída en los precios del crudo y de sus productos derivados con mucha volatilidad , esta semana los mercados de energía se movieron así:

• El ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil, SCO que trabaja con contratos a futuro en corto, de crudo, gana en una semana 9,10%
  Mientras tanto el United States Oil Fund USO, que contiene además de futuros en crudo, tiene futuros en Gas natural, Diesel y gasolina, mostró también volatilidad cayendo en -5,29%.

• Arbitraje positivo en la semana de ambos Fondos con un 3,81 % de diferencia positiva.
  Esta noticia impulsa a todo el mercado, por la importancia de los costos de energía mundial.
  Sin embargo, anticipa mayores ganancias a los mercados en las lecturas de índices en los próximos tres meses.

4 Ejecución de un algoritmo o método para generar flujo de caja sobre un portafolio a largo plazo o con dinero en la cuenta.

Nuestra estrategia favorita.

Las 7 magníficas, AAPL, TSLA, MSFT, GOOGL, NVDA, AMZN y META, aportaron ganancias al mercado , especialmente NVDA +6%, que reporta ganancias el 21 de noviembre , la excepción fue TSLA que bajó 2,6% por un downgrade del precio a $148 que le hizo HSBC.

5 Análisis de resultados del pronóstico de la semana anterior

Habíamos hecho un pronóstico alcista o bullish. Se dieron las condiciones. los valores que comparamos se movieron así:

Oro -1,82%
OIL -3,86%
10 Year Bond Unchanged
SPY +1,28%

Sigue la buena racha para las acciones. La baja en el precio del Oro y el Petróleo mandan señales de menores costos a la economía y mayores rendimientos operativos.

6 Pronóstico para la semana que viene:

Compararemos de nuevo los rendimientos del petróleo , Oro y el SPY , y el Bono a 10 años.

• El SP500 está en un punto de definiciones. Si supera el 4,415, rompe la resistencia marcada en las operaciones abiertas en futuros y opciones y subirá hacia los 4,450.

De lo contrario podrá retroceder hasta 4,360.

Utilizando nuestro método en esos rangos haremos entradas en esos rangos. Pensamos que el Rally continuará , pero con altísima volatilidad por la data económica que veremos esta próxima semana.

• Desempeño semanal del reto de US $ 1.000 , 7 semanas:

Mercado venezolano 

• Precio del dólar vs Bs 

BCV        :  Bs 35,33        +0,05%

No oficial :  Bs 37,17       +0,11%

• El deslizamiento de los dos tipos de cambio en Venezuela fue mínimo comparado con otras semanas. Hubo importantes intervenciones en las mesas bancarias por el BCV. De continuar esa práctica, combinada con las expectativas económicas mejoradas por el regreso de inversiones en la industria del petróleo, los pronósticos de tipo de cambio a finales de año serán bastante menores en la realidad.

La Bolsa de Caracas Renta Fija:

OPERACIONES MONTO NOMINAL (BS.S) MONTO EN EFECTIVO (BS.)

          27                         9.978.286                           9.965.982,39716

Renta Variable:

 OPERACIONES TÍTULOS NEGOCIADOS MONTO EN EFECTIVO (BS.)                         

           121                         450.540                                       2.737.564,93

Alza:          6 

Baja :         8

Iguales:    11

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Raul Torrealba Ramos., Lic en Administración y contaduría, Universidad Católica Andrés Bello , Caracas; Abogado, Universidad Metropolitana, Caracas, es un experimentado analista financiero desde 1990. Los puntos de vista expresados no necesariamente son los de EnergiesNet.

Nota del editor: Este artículo es publicado como opinión y no esta recomendado inversiones. Todos los comentarios enviados y publicados en EnergiesNet no reflejan ni a favor ni en contra de la opinión expresada y no es un respaldo de EnergiesNet o Petroleumworld.

EnergiesNet.com 12 11 2023