Informe de mercados

Semana #5 del 2024, Informe sobre ideas para obtener un flujo de caja positivo.

Actualización de información financiera relevante.
22 de Enero al 2 de febrero de 2024

1 Entorno Macroeconómico:

Semana que termina:

Cargada de noticias.
La FED dejó las tasas iguales.
Las ganancias de las tecnológicas volaron , especialmente Meta y Amazon. Hace tiempo que una acción de la categoría de Meta no veía una subida de 20% en un dia, motivado a las ganancias y pronósticos en 2024,

A los dueños de Tick tock y Meta los interrogaron en el congreso de USA y tuvieron que pedir perdón por los daños colaterales de las redes sociales. Un tema muy complicado.
La tasa de desempleo llegó a 24 meses por debajo de 4%, la tercera racha más importante desde 1948, en la postguerra.

Continúan subiendo los Reverse Repos tal como se aprecia en el gráfico, al sistema le sigue entrando liquidez y la Fed drena lo que parece exceso.

El Bono a 10 años sube de precio

Los bonos corporativos por el contrario bajaron de precio , señal de estabilización, por el momento.

Próxima Semana

Se observa en el gráfico que entre los analistas económicos 62% opinan qué no subirán y 38% que sí, se sabrá el 20 de marzo próximo.

CME FedWatch Tool

2 Micro

El S&P 500 cayó el miércoles un 1,6%, la primera caída diaria del 1% o más este año. Desde 1928, el año promedio tiene 29 de estas caídas. Hasta hoy fue un enero muy suave; se espera que haya más volatilidad”. Sabiendo que los datos favorecen una mayor volatilidad en el futuro, ahora es el momento de que los inversores comprendan cómo manejar dicha volatilidad. Está entre 13 y 14.5

Los precios del petróleo tuvieron una caída de -6,7% en la semana. Borbardeos en Yemen y otros puntos no han tranquilizado los precios.

El petróleo registra su mayor pérdida semanal desde octubre

Los futuros del petróleo alcanzaron el viernes su nivel más bajo en tres semanas, contribuyendo a su mayor caída semanal desde octubre.

Las noticias que citaban a funcionarios qataríes e indicaban que era inminente un alto el fuego entre Israel y Hamás y un acuerdo sobre los rehenes habían provocado una venta masiva de petróleo el jueves, pero Qatar aclaró posteriormente que aún no se había alcanzado un acuerdo, informó Reuters.

U.S. WTI oil futures lose over 7% for the week

Movimientos de precios

El crudo West Texas Intermediate para entrega en marzo CL00, +0,72% CL.1, +0,72% CLH24, +0,72% cayó $1,54, o un 2,1%, y cerró a $72,28   el barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York, con lo que el contrato terminó casi un 7,4% a la baja en la semana, según Dow Jones Market Data.


El crudo Brent de abril BRN00, -0,06% BRNJ24, -0,06%, de referencia mundial, perdió 1,37 dólares, o un 1,7%, y cerró a 77,33 dólares el barril en ICE Futures Europe, un 6,8% menos en la semana. El crudo Brent y el WTI se situaron en su nivel más bajo en unas tres semanas y registraron sus mayores pérdidas semanales desde principios de octubre.


La gasolina para marzo RBH24, +2,88% cayó un 2,2% a 2,15 $ el galón, con una pérdida semanal del 7,7%

El gasóleo de calefacción para marzo HOH24, +2,53% bajó un 2% a $2,66   el galón, con una pérdida semanal del 5,2%.


El gas natural para entrega en marzo NGH24, -0,67% se situó en 2,08 dólares por millón de unidades térmicas británicas, un 1,4% más que el viernes, pero un 4,4% menos en la semana.

Fuente: MarketWatch

Bitcoin volátil sin dirección en la semana.

3 Construir un portafolio a largo plazo

Esta semana los mercados de ETFs de energía se movieron así:

El ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil, SCO que trabaja con contratos a futuro en corto, de crudo, gana en una semana un +11%,

Mientras tanto el United States Oil Fund USO, que contiene además de futuros en crudo, tiene futuros en Gas natural, Diesel y gasolina, con menos volatilidad baja al igual que los activos subyacentes, baja +5,9%.

El arbitraje entre en los precios de ambos fondos fue de un +5% de diferencia semanal.

4 Ejecución de un algoritmo o método para generar flujo de caja sobre un portafolio a largo plazo o con dinero en la cuenta.

Nuestro procedimiento implica revisar los volúmenes, la volatilidad, los análisis técnicos en los gráficos de soportes y las resistencias a corto y largo plazo.

Es nuestra estrategia favorita.

Las 7 magníficas, que conducen los índices de precio debido a sus volúmenes negociados, estuvieron volando ante las ganancias de Amzn, Meta , aquí el gráfico del fondo que las agrupa. MAGS

5 Análisis de resultados del pronóstico de la semana anterior

Volatilidad contenida, vienen movimientos, las protagonistas las magníficas.

Ver video

6 Pronóstico para la semana que viene:

Compararemos y haremos hipótesis con los rendimientos del petróleo , Oro, el SPY, el crudo y el Bono a 10 años.

Sube la liquidez entrante. Otra vez señal de apetito por los títulos valores.

Utilizaremos nuestro método para las acciones en rangos de 4,900 soporte y 4975 resistencia en el SP500 para entradas y salidas.

Desempeño semanal del reto de inversión de US $ 1.000 , en 18 semanas:

BAC Bank of America Corporation
100,188}

GLDS PDR Gold Shares
198,55

GS The Goldman Sachs Group, Inc.
104,96

TSLA Tesla, Inc.
100,8

SPY SPDR S&P 500 ETF Trust
269,4

QQQ Invesco QQQ Trust
108,46

META Meta Platforms, Inc.
117,6

Monto $ 999,958
Rendimiento 100,00%

El portafolio está rindiendo 19,67%, por las subidas en Meta

Mercado venezolano
.

Precio del dólar vs Bs
BCV : Bs 36,23
No oficial : Bs 38,09

Baja el precio del dolar paralelo.

NOTA: No recomendamos inversiones, solo damos nuestras opiniones.

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Raúl Torrealba Ramos., Lic en Administración y contaduría, Universidad Católica Andrés Bello , Caracas; Abogado, Universidad Metropolitana, Caracas, es un experimentado analista financiero desde 1990. Los puntos de vista expresados no necesariamente son los de EnergiesNet.

Nota del editor: Este artículo es publicado como opinión y no esta recomendado inversiones. Todos los comentarios enviados y publicados en EnergiesNet no reflejan ni a favor ni en contra de la opinión expresada y no es un respaldo de EnergiesNet o Petroleumworld.

EnergiesNet.com 05 02 2024