Informe de mercado

Construyendo Ingresos:

Semana #6 del 2024, Informe sobre ideas para obtener un flujo de caja positivo.

Actualización de información financiera relevante.
5 al 9 de febrero de 2024

1 Entorno Macroeconómico:

Semana que termina:

Los funcionarios de la Reserva Federal hicieron declaraciones durante toda esta semana imprimiendo volatilidad .
Los precios que pagaron las organizaciones de servicios subieron al nivel más alto en un año lo que causó cierta alarma.
Los mercados rompieron récord el viernes y se mantuvieron arriba
Destacó la acción de Disney, quien subió en total 10%

Continúan subiendo los Reverse Repos tal como se aprecia en el gráfico, al sistema le sigue entrando liquidez y la Fed drena lo que parece exceso.

El Bono a 10 años baja y sube su rendimiento , nada es seguro de aquí en adelante

Los bonos corporativos también bajaron de precio , subiendo sus rendimientos , con los All Time Highs hay rotaciones de portafolios de acciones a renta fija o bonos.

Los bonos corporativos también bajaron de precio , subiendo sus rendimientos , con los All Time Highs hay rotaciones de portafolios de acciones a renta fija o bonos.

Próxima Semana

Se observa en el gráfico que entre los analistas económicos 84% opinan qué no subirán las tasas de interés y 16% que sí, se sabrá el 20 de marzo próximo.

CME FedWatch Tool

El dato de la inflación viene esta semana el CPI, habrá Volatilidad como es costumbre.

2 Micro

Por primera vez en la historia el SP500 está por encima de los 5,000 puntos .
Ahora a escribir la historia en los gráficos de análisis técnico.

Los precios del petróleo tuvieron una subida de $4 en la semana, siguen las tensiones en el medio oriente.

Impulsores del mercado

Los precios del petróleo registran subidas semanales en medio de las crecientes tensiones en Oriente Próximo.
Los futuros del petróleo subieron por quinta sesión consecutiva el viernes, con los precios del Brent y del WTI registrando fuertes ganancias semanales después de que la escalada de las tensiones en Oriente Medio contribuyera a una subida significativa de los precios de referencia del crudo durante la semana pasada.

El precio del crudo Brent siguió subiendo el viernes y se situó por encima del umbral de los 82 dólares por barril, tras avanzar más de un 6% en las últimas cinco sesiones, mientras Israel lanzaba nuevos ataques aéreos en Gaza y rechazaba la oferta de Hamás de un alto el fuego.

Los precios del petróleo subieron temporalmente por las tensiones en Oriente Próximo tras el estallido de la guerra entre Israel y Hamás a principios de octubre, pero los precios no han logrado salir de un rango, ya que el conflicto aún no ha provocado una gran interrupción del suministro de crudo. Tanto el Brent como el WTI cotizan muy por debajo de los máximos de 2023 marcados a finales de septiembre, según datos de FactSet.

Sin embargo, el hecho de que el Brent vuelva a superar el nivel de 80 dólares por barril podría desencadenar «un poco de nerviosismo por las presiones inflacionistas», según señaló el viernes en una nota a clientes un equipo de estrategas de Deutsche Bank dirigido por Jim Reid.

Movimiento de precios

El crudo West Texas Intermediate para entrega en marzo CL00, +0,50% CL.1, +0,50% CLH24, +0,50% ganó 62 centavos, o un 0,8%, y cerró a 76,84 dólares el barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York, con lo que el contrato avanzó un 6,3% en la semana. Se trata de la mayor subida porcentual de cinco días del barril de referencia estadounidense desde el 20 de diciembre, según Dow Jones Market Data.

El crudo Brent de abril BRN00, -0,40% BRNJ24, -0,40%, la referencia mundial, subió 56 centavos, o un 0,7%, para terminar a 82,19 dólares el barril en ICE Futures Europe. En la semana, el contrato subió un 6,3%, registrando su mejor semana desde el 26 de enero, según Dow Jones Market Data.

La gasolina de marzo RBH24, -0,31% bajó menos de 1 céntimo, o un 0,1%, para terminar a 2,3395 dólares el galón, pero con una subida semanal del 8,9%.

El gasóleo de calefacción para marzo HOH24, +1,98% sumó 7 céntimos, o un 2,5%, para terminar a $2,9642 el galón y registrar una subida semanal del 11,4%.

El gas natural para entrega en marzo NGH24, -2,92% cayó 7 centavos, o un 3,7%, para terminar a 1,8470 dólares por millón de unidades térmicas británicas. El contrato perdió un 11,2% en la semana.

Source: MarketWatch

Bitcoin tocó los 48.000 y luego cedió, se está fortaleciendo el precio con los ETFs aprobados en enero que están atrayendo más inversores.

3 Construir un portafolio a largo plazo

Esta semana los mercados de ETFs de energía se movieron así:

El ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil, SCO que trabaja con contratos a futuro en corto, de crudo, pierde en una semana un -10%,

Mientras tanto el United States Oil Fund USO, que contiene además de futuros en crudo, tiene futuros en Gas natural, Diesel y gasolina, con menos volatilidad baja al igual que los activos subyacentes, sube +6%.

El arbitraje entre en los precios de ambos fondos fue de un +4% de diferencia semanal.

4 Ejecución de un algoritmo o método para generar flujo de caja sobre un portafolio a largo plazo o con dinero en la cuenta.

Nuestro procedimiento implica revisar los volúmenes, la volatilidad, los análisis técnicos en los gráficos de soportes y las resistencias a corto y largo plazo.

Es nuestra estrategia favorita.

Las 7 magníficas, que conducen los índices bursátiles con más del 60% debido a sus volúmenes negociados, estuvieron volando con NVDA , aquí el gráfico del fondo que las agrupa. MAGS

5 Análisis de resultados del pronóstico de la semana anterior

Volatilidad , VIX -10% y euforia en los mercados , muy atentos, pueden venir cambios rápidamente
El SP500 entre 4920 soporte y 5029 resistencia, como fue anunciado en este reporte.

6 Pronóstico para la semana que viene:

Compararemos y haremos hipótesis con los rendimientos del petróleo , Oro, el SPY, el crudo y el Bono a 10 años.

Mucha volatilidad por el dato de la inflación CPI

Utilizaremos nuestro método para las acciones en rangos de 4,900 soporte y 5030 resistencia en el SP500 para entradas y salidas. Puede variar si aparece un cisne negro.

Desempeño semanal del reto de inversión de US $ 1.000 , en 18 semanas:

BAC Bank of America Corporation
100,188


GLDS PDR Gold Shares
198,55


GS The Goldman Sachs Group, Inc.
104,96


TSLA Tesla, Inc.
100,8


SPY SPDR S&P 500 ETF Trust
269,4


QQQ Invesco QQQ Trust
108,46


META Meta Platforms, Inc.
117,6


Monto $ 999,958


Rendimiento 19,97%

El portafolio está rindiendo 19,97%, por las subidas en SPY

Mercado venezolano

Precio del dólar vs Bs
BCV : Bs 36,29
No oficial : Bs 37,89

Baja el precio del dólar paralelo. Estable el dólar oficial.

NOTA: No recomendamos inversiones, solo damos nuestras opiniones.
Para cursos especiales o gerencia de inversiones comunicarse a : Instagram @coachraultorrealba o al email : editor@elioohep

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Raúl Torrealba Ramos., Lic en Administración y contaduría, Universidad Católica Andrés Bello , Caracas; Abogado, Universidad Metropolitana, Caracas, es un experimentado analista financiero desde 1990. Los puntos de vista expresados no necesariamente son los de EnergiesNet.

Nota del editor: Este artículo es publicado como opinión y no esta recomendado inversiones. Todos los comentarios enviados y publicados en EnergiesNet no reflejan ni a favor ni en contra de la opinión expresada y no es un respaldo de EnergiesNet o Petroleumworld.

EnergiesNet.com 11 02 2024