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Informe de mercados
Construyendo Ingresos:
Semana #11 del 2024, infome sobre ideas para obtener un flujo de caja Semana positivo
Actualización de información financiera relevante: 11 al 15 de marzo del 2024
1 Entorno Macroeconómico:
Semana que termina:
El informe de inflación CPI mostró alza de 0,4% sobre el mes anterior y 3,2% por el año completado en febrero. El mercado esperaba 0,3% y 3,1% . Este fue el mayor incremento desde el pasado septiembre . Esta data prendió una luz anaranjada en los mercados
Comsumer Price Index (CPI) YoY
El PPI o índice de mayoristas e industria también registró alza lo que calentó los ánimos del Oso. Se esperaba un 0,3% y publicaron 0,6%.
La liquidez de los mercados mejora debido a la menor absorción por parte de la FED.
El Bono a 10 años sube el rendimiento y baja de precio, en señal bajista.
Los bonos corporativos acompañaron la tendencia a la baja.
Lo más destacado fue el alza de los precios de la energía.
Movimientos del mercado de crudo
Las pérdidas del viernes en los futuros del crudo WTI y Brent se produjeron tras las subidas del día anterior, que elevaron los precios de ambos a su nivel más alto desde el 2 de noviembre.
«La suave tendencia alcista indica que la parte más salvaje del rally está aún por llegar», dijo Alex Kuptsikevich, analista senior de mercado de FxPro, en un comentario enviado por correo electrónico a MarketWatch.
“The medium-term uptrend in oil began at the December lows,” he said, adding that at that time, oil was “actively bought in attempts to break below the 200-week moving average.” Touching this mark was also a “turning point in 2023, kicked off a strong rally in 2020, and provided crucial support in 2019.”
It’s important to note, however, that this “isn’t just a technical level,” as the Organization of the Petroleum Exporting Countries and Russia have increased support for the price over the past five years by announcing quota cuts to break through that technical level, Kuptsikevich said.
Among other supportive factors, the Paris-based IEA on Thursday said it now sees growth of 1.3 million barrels a day, or mbd, versus a previous forecast of 1.2 mbd.
Crude prices had climbed sharply Wednesday after data from the Energy Information Administration showed a fall in U.S. crude inventories last week.
Attacks on Russian energy infrastructure and continued uncertainty tied to the Israel-Hamas war also contributed to the rise in oil prices, analysts said.
“Bottom line, an early 2024 rally has emerged in the oil market after months of consolidation in the upper $60s to low $70s, and yesterday’s new closing high above $81/barrel (for WTI), a four-month high, helps to technically reiterate that the path of least resistance is higher right now,” analysts at Sevens Report Research said in a note.
“The slew of bullish fundamental news paired with the bullish demand details in Wednesday’s weekly EIA report all are supportive of a continued move higher in oil,” they wrote.
Source: MarketWatch
Movimientos de precios
El crudo West Texas Intermediate CL00, 1,68% para entrega en abril CL.1, 1,72% CLJ24, 1,73% bajó 22 céntimos, o un 0,3%, y cerró a $81,04 el barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York, con una subida semanal del 3,9%, según Dow Jones Market Data.
El crudo Brent de mayo BRN00, 1,50% BRNK24, 1,50%, la referencia mundial, bajó 8 céntimos, o alrededor de un 0,1%, a $85,34 el barril en ICE Futures Europe, lo que supone una subida semanal del 4%.
La gasolina para abril RBJ24, 1,36% subió casi un 0,7% a $2,72 el galón, lo que supone una subida semanal del 7,7%.
El gasóleo de calefacción para abril HOJ24, 1,81% subió un 0,7% a $2,73 el galón, lo que supone una subida semanal del 3,3%.
El gas natural para entrega en abril, NGJ24, 2,66%, se cotizó a $1,66 por millón de unidades térmicas británicas, un 4,9% menos, y las pérdidas del viernes contribuyeron a una pérdida del 8,3% en la semana.Traducción por Elio Ohep, Editor EnergiesNet – Source: MarketWatch 03 15 2024
Próxima Semana
Reunión de la FED el próximo miércoles, el evento del mes. Así están las probabilidades de movimientos en las tasas de interés:
CME FedWatch Tool
2 Micro
Bitcoin acusó castigo al igual que el resto del mercado bajando 6% esta semana.
3 Construir un portafolio a largo plazo
Esta semana los mercados de ETFs de energía se movieron así:
El ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil, SCO que trabaja con contratos a futuro en corto, de crudo, perdieron – 9%,
Mientras tanto el United States Oil Fund USO, que contiene además de futuros en crudo, tiene futuros en Gas natural, Diesel y gasolina, con menos volatilidad baja al igual que los activos subyacentes, gana +6%.
El arbitraje entre en los precios de ambos fondos fue de un +3% semanal.
4 Ejecución de un algoritmo o método para generar flujo de caja sobre un portafolio a largo plazo o con dinero en la cuenta.
Nuestro procedimiento implica revisar los volúmenes, la volatilidad, los análisis técnicos en los gráficos de soportes y las resistencias a corto y largo plazo.
Es nuestra estrategia favorita.
Dentro de las 7 magníficas TESLA abatida por los inversionistas , al caer 10% en la semana.
Downgrades de varias firmas de corretaje más malas noticias que siguen llegando . Aun así es el Beta más alto del mercado con 2,4 más una gran liquidez bursátil.
5 Análisis de resultados del pronóstico de la semana anterior
Aunque hubo volatilidad entre picos y valles de 15% , terminó la semana con menor volatilidad que la semana anterior.
Se vuelve a comprobar nuestra hipótesis de ajuste de precios luego de los récords al alza.
6 Pronóstico para la semana que viene:
Esta semana será menos volátil , haciendo picos de variaciones de precios el miércoles ante resultados de la reunión de la Fed sobre las tasas de interés.
Compararemos y haremos hipótesis con los rendimientos del petróleo , Oro, el SPY, el crudo y el Bono a 10 años.
Utilizaremos nuestro método para las acciones y opciones en rangos del SP500 de entre 5,050 soporte y 5180 resistencia. Probablemente toque los números de 5050 por la volatilidad. Esperaremos.
Desempeño semanal del reto de inversión de US $ 1.000 , en 21 semanas:
Mercado venezolano
Precio del dólar vs Bs
BCV : Bs 36,27
No oficial : Bs 37,88
NOTA: No recomendamos inversiones, solo damos nuestras opiniones.
Para cursos especiales o gerencia de inversiones comunicarse a :
Instagram @coachraultorrealba o al email : editor@petroleumworld.com
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Raúl Torrealba Ramos., Lic en Administración y contaduría, Universidad Católica Andrés Bello , Caracas; Abogado, Universidad Metropolitana, Caracas, es un experimentado analista financiero desde 1990. Los puntos de vista expresados no necesariamente son los de EnergiesNet.
Nota del editor: Este artículo es publicado como opinión y no esta recomendado inversiones. Todos los comentarios enviados y publicados en EnergiesNet no reflejan ni a favor ni en contra de la opinión expresada y no es un respaldo de EnergiesNet o Petroleumworld.
EnergiesNet.com 01 15 2024
