Informe de mercados

Semana #2 del 2024, Informe sobre ideas para obtener un flujo de caja positivo.

Actualización de información financiera relevante.
8 al 12 de Enero de 2024

1 Entorno Macroeconómico:

Semana que termina:

Datos positivos , mercados inquietos.
El CPI anual bajó a 3.9, indicando una continua desaceleración de precios. Aunque en diciembre se elevó 0.3, la línea de tendencía sigue a la baja .

El PPI también estuvo alineado con las expectativas .

Qué ocurre entonces ?

Aquí lo desarrollamos.

Bancos como JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, Citibank comenzaron con la información de ganancias trimestrales. En promedio con averages negativos especialmente en los pronósticos para los próximos trimestres.
Este hecho confirma la tesis de la bajada de tipos de interés para este año 2024, toda vez que a menores tasas, las ganancias bancarias tienden a reducirse y lo opuesto cuando éstas suben.

Se aprobaron los ETFs de Bitcoin

¿Cuántos BTC circulan diariamente ?

Según Bitcoin network todos los días se transan en los mercados entre 3 y 4 millones de criptomonedas, el activo que respalda los 11 Fondos aprobados.

Los Reverse Repos, con los cuales la FED inyecta liquidez al sistema, bajaron a 603,000, en la segunda semana del año.

Los Bonos Corporativos recogidos en el ETF, HYG subieron 1% , en línea con la tendencia bajista de las tasas de interés.

La liquidez del mercado siguió bajando, las autoridades controlan el dinero en circulación para evitar la inflación.

El rango de precios del SP500 fue de 4783 alto y 4706 bajo

Próxima Semana

Se muestran datos de ventas al detal, el libro beige de la FED , y precios de productos importados entre otros indicadores.

Business Inventories 10:00 AM ET — — — -0.1% —
Capacity Utilization 9:15 AM ET — 78.9% 78.8% 78.8% —
Export Prices 8:30 AM ET — — — -0.9% —
Export Prices ex-ag. 8:30 AM ET — — — -1.0% —
Fed Beige Book 2:00 PM ET — — — — —
Import Prices 8:30 AM ET — — — -0.4% —
Import Prices ex-oil 8:30 AM ET — — — 0.2% —
Industrial Production 9:15 AM ET — 0.1% -0.1% 0.2% —
MBA Mortgage Applications Index 7:00 AM ET — — —
NAHB Housing Market Index 10:00 AM ET — 40 38 37
Retail Sales 8:30 AM ET — 0.5% 0.4% 0.3% —
Retail Sales ex-auto 8:30 AM ET — — — 0.2% —

La próxima reunión de la Fed sobre asuntos monetarios, será dentro de menos de 18 días, el 31 de enero de 2024.
94% qué no subirán y 6% que sí, las expectativas hoy.

CME FedWatch Tool

2 Micro

La volatilidad de los precios de mercado cayó a 12.70, haciendo Olas entre 12,2 y 13,5

Los precios del petróleo en modo lateral en la semana a 72,76

Esta semana precios del petróleo se establecieron el viernes en su nivel más alto en una semana después de que Estados Unidos y el Reino Unido llevaran a cabo ataques aéreos contra objetivos de los rebeldes Houthi en Yemen.
Los precios actuales «no reflejan una prima de riesgo geopolítico, por lo que los precios podrían subir a más de 80 dólares por barril en caso de que las tensiones en Oriente Medio sigan escalando», dijo Rob Thummel, gestor de cartera senior y director gerente de Tortoise, en un comentario a MarketWatch.
Los precios de referencia (WTI bench mark) estadounidenses siguen por debajo de ese nivel clave, pero el crudo de referencia mundial alcanzó máximos por encima de los 80 dólares durante las sesión del viernes.
Los futuros del gas natural subieron casi un 15% en la semana, ya que las previsiones de tormentas invernales siguen impulsando las perspectivas de demanda de la materia prima.

Cierre de precios del petróleo, Viernes 12 enero, 2024

Bitcoin perdió 7,67% en la semana, tumbando múltiples pensamientos de que con la aprobación de los ETFs el precio iba a explotar al alza.

Pensamos que es mejor esperar hasta que se vea claro el panorama con los ETFs de Bitcoin.

3 Construir un portafolio a largo plazo

Los dos Fondos concentrados en energía que seguimos todas las semanas, siguieron la tendencia del activo subyacente , el petróleo.

Esta semana los mercados de ETFs de energía se movieron así:

El ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil, SCO que trabaja con contratos a futuro en corto, de crudo, pierde en una semana un -5,5%, con menos volumen.

Mientras tanto el United States Oil Fund USO, que contiene además de futuros en crudo, tiene futuros en Gas natural, Diesel y gasolina, con menos volatilidad subió al igual que los activos subyacentes, sube +3,43%.

El arbitraje entre en los precios de ambos fondos fue de un +2,07% de diferencia semanal.

4 Ejecución de un algoritmo o método para generar flujo de caja sobre un portafolio a largo plazo o con dinero en la cuenta.

Nuestro procedimiento implica revisar los volúmenes, la volatilidad, los análisis técnicos en los gráficos de soportes y las resistencias a corto y largo plazo.

Es nuestra estrategia favorita.

Las 7 magníficas, que conducen los índices de precio debido a sus volúmenes negociados, estuvieron todas a la baja, los traders esperan reversión de la tendencia esta semana.

Miramos el Fondo que las contienen Listed Funds Trust – Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) listado en la Bolsa desde marzo de 2023

5 Análisis de resultados del pronóstico de la semana anterior

En positivo.
El SP500 en los rangos de 4700 y 4800.

Subió la volatilidad
El bono a 10 años baja su rendimiento en 1% al 3,95% y como consecuencia baja su precio.

Oro +0,58 %
OIL FLAT
10 Year Bond + 1 %
SPY -1,67 %

6 Pronóstico para la semana que viene:

Compararemos y haremos hipótesis con los rendimientos del petróleo , Oro, el SPY, el crudo y el Bono a 10 años.
Volvió a bajar la liquidez entrante.

Utilizaremos nuestro método para las acciones en rangos de 4,700 soporte y 4800 resistencia en el SP500 para entradas en y salidas. Atentos.

Vemos al mercado lateral hacia arriba en espera de nuevas noticias de ganancias trimestrales.

Desempeño semanal del reto de inversión de US $ 1.000 , en 16 semanas:

BAC Bank of America Corporation 1
100,188

GLDS PDR Gold Shares
198,55

GS The Goldman Sachs Group, Inc.
104,96

TSLA Tesla, Inc.
100,8

SPY SPDR S&P 500 ETF Trust
269,4

QQQ Invesco QQQ Trust
108,46

META Meta Platforms, Inc.
117,6

Monto $ 999,958
Rendimiento 100,00%

El portafolio está rindiendo 14,83%, todavía en alza, bajando en relación al cierre de 2023. Pronto rotaremos el portafolio.

Mercado venezolano
.

Precio del dólar vs Bs
BCV : Bs 35,96 -0,06
No oficial : Bs 38,38 -0,13

BCV estuvo interviniendo en las mesas de cambio.

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Raúl Torrealba Ramos., Lic en Administración y contaduría, Universidad Católica Andrés Bello , Caracas; Abogado, Universidad Metropolitana, Caracas, es un experimentado analista financiero desde 1990. Los puntos de vista expresados no necesariamente son los de EnergiesNet.

Nota del editor: Este artículo es publicado como opinión y no esta recomendado inversiones. Todos los comentarios enviados y publicados en EnergiesNet no reflejan ni a favor ni en contra de la opinión expresada y no es un respaldo de EnergiesNet o Petroleumworld.

EnergiesNet.com 14 01 2024