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Informe de mercados
Semana #3 del 2024, Informe sobre ideas para obtener un flujo de caja positivo.
Actualización de información financiera relevante.
15 al 19 de Enero de 2024
1 Entorno Macroeconómico:
Semana que termina:
Se siguieron sumando datos económicos positivos.
Las ventas al detal y el consumo en línea con las expectativas.
Además se sumaron las ganancias de compañías emblemáticas como Goldman Sachs que mejoran las predicciones y lanzaron un pronóstico positivo para el resto del año.
Mientras tanto el SP 500 rompiendo All Time Highs de 4808
Los Reverse Repos, con los cuales la FED inyecta liquidez al sistema, suben a 625,182, tomando el pulso del mercado monetario.
Los Bonos Corporativos recogidos en el ETF, HYG bajan levemente rindiendo 5,73% , en sintonía con la tendencia bajista de las tasas de interés.
Con el vencimiento de los contratos de opciones de hoy, se eleva el Gamma y la tendencia de precios del SP 500 en rangos para la semana que viene entre 4800 bajo y 4850 alto.
Próxima Semana
Se vera el índice PCE , Consumo y gastos personales
¿Cuál es la diferencia entre el IPC y el IPC?
El IPC mide la variación de los gastos de bolsillo de todos los hogares urbanos y el índice PCE mide la variación de los bienes y servicios consumidos por todos los hogares e instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares.
La próxima reunión de la Fed sobre asuntos monetarios, será dentro de menos de 12 días, el 31 de enero de 2024.
Se observa en el gráfico que entre los analistas económicos 97% opinan qué no subirán y 3% que sí, las expectativas hoy.
CME FedWatch Tool
2 Micro
La volatilidad de los precios de mercado sube 7,9%, haciendo Olas entre 12,2 y 15 para esta semana.
Los precios del petróleo en modo lateral suben $1 en la semana.
Esta semana los precios del petróleo ganan algo en la semana en un mercado «violentamente oscilante
Los futuros del petróleo terminaron a la baja el viernes, reduciendo las ganancias de la semana, ya que los operadores evaluaron el aumento de la oferta, las perspectivas de la demanda, los problemas meteorológicos en la producción estadounidense y las continuas tensiones en Oriente Medio.
Según dijo a MarketWatch Michael Lynch, presidente de Strategic Energy & Economic Research, la debilidad del petróleo se debe a que «varios acontecimientos geopolíticos no han repercutido en la oferta real y la situación económica parece más débil, incluido el último informe de ventas de viviendas».
“Oil prices remain violently rangebound to start the year,” said Michael Tran, commodity analyst at RBC Capital Markets, in a note. “While this sentence sounds like an oxymoron, keen observers of the market have become numb or achieved a degree of analysis paralysis to start the year given the confluence of escalating geopolitical risk enveloped in a market that remains reasonably well supplied.”
Pakistán e Irán y los estados unidos interambiaros misiles y los militantes Houthi respaldados por Irán, han seguido atacando el transporte marítimo del Mar Rojo. Esto ha causado trastornos en el transporte marítimo, incluido el desvío de petroleros, pero aún no ha reducido el flujo de crudo que sale de Oriente Medio.
Tyler Richey, coeditor de Sevens Report Research, declaró a MarketWatch, «los fundamentos del mercado del petróleo están «ligeramente inclinados a favor de los osos en estos momentos».
Los futuros del gas natural, por su parte, perdieron más de un 20% en la semana, tras registrar dos subidas semanales consecutivas.
Movimientos de precios
Cierre de precios del petróleo, Viernes 19 enero, 2024
El crudo West Texas Intermediate para entrega en febrero CL.1, -0,50% CLG24, -0,50% cayó 67 centavos, o un 0,9%, y se situó en $73,41 el barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York, cerrando la semana con una subida del 1%. El WTI marzo CL00, -0,70% CLH24, -0,70%, el contrato más negociado, perdió 70 centavos, o casi un 1%, para situarse en $73,25 el barril.
El crudo Brent de marzo BRN00, +0,09% BRNH24, +0,09%, la referencia mundial, bajó 54 céntimos, o un 0,7%, a $78,56 el barril en ICE Futures Europe, subiendo un 0,3% en la semana.
La gasolina para febrero RBG24, -0,49% cedió casi un 1% a $2,16 el galón, con una subida semanal del 2%.
El gasóil de calefacción para febrero HOG24, perdió -1,02% para terminar en $2,66 el galón, con una caída semanal del 0,3%.
El gas natural para entrega en febrero, NGG24, -6,60%, se situó en $2,52 dólares por millón de unidades térmicas británicas, lo que supone un descenso del 6,6% en la sesión y una pérdida semanal del 24%.
(Fuente: MarketWach)
Bitcoin perdió más de 9% en la semana, no manda señales con los nuevos ETFs , vendrán mejores momentos..
3 Construir un portafolio a largo plazo
Esta semana los mercados de ETFs de energía se movieron así:
El ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil, SCO que trabaja con contratos a futuro en corto, de crudo, gana en una semana un +3,1%, con menor volumen.
Mientras tanto el United States Oil Fund USO, que contiene además de futuros en crudo, tiene futuros en Gas natural, Diesel y gasolina, con menos volatilidad subió al igual que los activos subyacentes, sube -0,82%.
El arbitraje entre en los precios de ambos fondos fue de un +2,3% de diferencia semanal.
4 Ejecución de un algoritmo o método para generar flujo de caja sobre un portafolio a largo plazo o con dinero en la cuenta.
Nuestro procedimiento implica revisar los volúmenes, la volatilidad, los análisis técnicos en los gráficos de soportes y las resistencias a corto y largo plazo.
Es nuestra estrategia favorita.
Las 7 magníficas, que conducen los índices de precio debido a sus volúmenes negociados, estuvieron todas al alza con la excepción de TSLA. Elon Musk afirma querer más control de la compañía, es decir no está conforme con ciertas políticas , eso llevó a los inversionistas a tener menos interés en ella.
Miramos el Fondo que las contienen Listed Funds Trust – Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) listado en la Bolsa desde marzo de 2023
5 Análisis de resultados del pronóstico de la semana anteri
Resultaron acertados los pronósticos.
SP500 rompiendo resistencia de 4800 (ver grafico)
Subió la volatilidad
El bono a 10 años elevó su rendimiento de 4,02 a 4,14 , en contraste con la subida de las acciones.
El oro pierde 1% .
6 Pronóstico para la semana que viene:
Compararemos y haremos hipótesis con los rendimientos del petróleo , Oro, el SPY, el crudo y el Bono a 10 años.
Volvió a bajar la liquidez entrante.
Utilizaremos nuestro método para las acciones en rangos de 4,750 soporte y 4850 resistencia en el SP500 para entradas en y salidas. Atentos.
El mercado respondiendo a la suma de buenas noticias, ganancias, tasas de interés y energía, a pesar que se calienta el año electoral .
Desempeño semanal del reto de inversión de US $ 1.000 , en 17 semanas:
El portafolio está rindiendo 16,15%, en alza, las noticias nos ayudan. (Tabla excel No 150)
Mercado venezolano
Precio del dólar vs Bs
BCV : Bs 36,13
No oficial : Bs 38,77
Pequeño deslizamiento.
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Raúl Torrealba Ramos., Lic en Administración y contaduría, Universidad Católica Andrés Bello , Caracas; Abogado, Universidad Metropolitana, Caracas, es un experimentado analista financiero desde 1990. Los puntos de vista expresados no necesariamente son los de EnergiesNet.
Nota del editor: Este artículo es publicado como opinión y no esta recomendado inversiones. Todos los comentarios enviados y publicados en EnergiesNet no reflejan ni a favor ni en contra de la opinión expresada y no es un respaldo de EnergiesNet o Petroleumworld.
EnergiesNet.com 21 01 2024
