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Semana #51 del 2023, Informe sobre ideas para obtener un flujo de caja positivo.
Informe de mercados
Actualización de información financiera relevante.
24 de diciembre de 2023
1 Entorno Macroeconómico:
Semana que termina:
Santa Claus rally casi concluyendo.
Después de la subida ya se están tomando ganancias y el mercado se prepara para un 2024 de expectativas.
2023 Economic Calendar
U.S. & Intl Recaps | Event Definitions | Central Banks | Today’s Calendar
El mercado de viviendas luce apacible, con tendencia a mejorar debido a la tregua con las tasas de interés.El Producto Interno Bruto bajó levemente a 4.9 en noviembre desde 5,2 el mes de octubre.
United States GDP Growth Rate
Los demás indicadores estuvieron alineados con las previsiones de los analistas.
Mercado de acciones última semana.
Los Reverse Repos, con los cuales la FED inyecta liquidez al sistema se mantienen en niveles óptimos , lo que da volúmenes mejores que el promedio negociado de los últimos meses.
El ETF que agrupa Bonos Corporativos suben de precio, por segunda semana, bajando rendimientos según se aprecia en el gráfico de la semana:
El reloj de Apple, estuvo en el centro de una controversia legal por patentes de invención, que obligaron a la compañía a rediseñar y retrasar la salida del último modelo del reloj. La acción perdió solo 0,47% , los amantes del watch apoyaron los precios en la semana
Las acciones en el índice del SP500 suben 0,42%:
Se mantiene por encima del soporte de 4,700.
Próxima Semana
Vienen datos de viviendas como el emitido por el Federal Housing Finance Agency, el índice de precios de viviendas, las que están pendientes para venderse, también los inventarios al mayor y al detal , Gas natural y el PMI que mide el movimiento de producción de la importante zona de Chicago.
Activos y pasivos de la Banca comercial y el reporte del grupo de los 20.
La próxima reunión de la Fed sobre asuntos monetarios, será dentro de 38 días, el 23 de enero de 2024.
85,5% qué no subirán y 14,5% que sí, las expectativas hoy.
CME FedWatch Tool
2 Micro
La volatilidad de los precios de mercado subió 4,54% , algo natural después de una caída de casi 80% desde inicios de noviembre. Monitoreando este índice VIX, que tocó los soportes de 12 y es señal de rebote, recordando que cuando este VIX rebota los mercados bajan de precio.
Cboe
The VIX® Index
Los precios del petróleo subieron un 2,16% en la semana.
Vale la pena contar en este reporte que el precio del Bitcoin , el cripto activo más popular subió un 160 % en el año 2023, lo mueven las expectativas de aprobación del primer Fondo o ETF por las autoridades de valores de USA para inicios de enero de 2024. Es relevante decir que detrás de esta aprobación estan nada más y nada menos que Black Rock, El fondo que controla más de 10 Trillones de dólares en grandes activos .
Además están más de 9 Gerentes de los Fondos más importantes de USA como los hermanos Tyler and Cameron Winklevoss (los gemelos co fundadores de Facebook)
En October 23, los precios saltaron cuando el ETF marcado con las siglas IBTC contentivo del Bitcoin , fue listado en el fideicomiso de intercambios, the Depository Trust and Clearing Corporation, el paso previo a cualquier aprobación de la SEC para empezar a cotizar en las Bolsas de Valores.
3 Construir un portafolio a largo plazo
Los dos Fondos concentrados en energía que seguimos todas las semanas, siguieron la tendencia del activo subyacente , Petroleo.
Esta semana los mercados de ETFs de energía se movieron así:
El ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil, SCO que trabaja con contratos a futuro en corto, de crudo, sube en una semana un +3,60%, con volatilidad.
Mientras tanto el United States Oil Fund USO, que contiene además de futuros en crudo, tiene futuros en Gas natural, Diesel y gasolina, con menos volatilidad se mantuvo estable al igual que el activo subyacente baja en 0,85%.
El arbitraje entre en los precios de ambos fondos fue de un +2,75% de diferencia semanal.
4 Ejecución de un algoritmo o método para generar flujo de caja sobre un portafolio a largo plazo o con dinero en la cuenta.
Miramos como acostumbramos los volúmenes, la volatilidad, los análisis técnicos en los gráficos de soportes y las resistencias a corto y largo plazo.
Es nuestra estrategia favorita.
Las 7 magníficas, AAPL, TSLA, MSFT, GOOGL, AMZN y META, suben un +4,03% . Las 7 mejoraron de precio, destacando GOOGLE que sumó 7,30% en la semana a su valor de mercado.
5 Análisis de resultados del pronóstico de la semana anterior
En positivo hasta ahora.
El SP500 al romper la resistencia de 4700, mantuvo un rango hasta 4760
Subió la volatilidad como ya indicamos.
El bono a 10 años baja su rendimiento en 0,50% y como consecuencia su precio sube al 3,90.
Oro +1,32%
OIL +2,16%
10 Year Bond +0,50%
SPY +0,43%
Bitcoin , se eleva un 3% en la semana. Sigue su Rally.
6 Pronóstico para la semana que viene:
Compararemos y haremos hipótesis con los rendimientos del petróleo , Oro, el SPY, el crudo y el Bono a 10 años.
Continúa entrando liquidez al mercado.
Utilizaremos nuestro método para las acciones en rangos de 4,700 soporte y 4800 resistencia en el SP500 para entradas en y salidas. Atentos.
Desempeño semanal del reto de inversión de US $ 1.000 , en 14 semanas:
El portafolio está rindiendo 15,81%, todavía en alza. Equivale a 61,14% anualizado. Esto no significa que seguirá subiendo en el futuro , es solo la fotografía de hoy. Pronto , al inicio del 2024, cambiaremos el portafolio agregando activos que apunten a la baja, lo cual es predecible en los mercados y va a suceder en algún momento.
Al 19 de Noviembre de 2023
Inicio hace 9 semanas
Mercado venezolano
La licencia otorgada a Trinidad para explotación de Gas natural de la mano de la Holandesa Inglesa Shell, por 30 años, traerá beneficios al país a mediano plazo.
Precio del dólar vs Bs
BCV : Bs 35,78 +0,14
No oficial : Bs 38,14 +0,70
Otro modesto deslizamiento en el tipo de cambio oficial. El paralelo también sube. termina el año , el público sigue alerta.
Insistimos que la inflación de diciembre a publicarse en enero debe dar una gran sorpresa, la vemos mucho menor a la de noviembre.
La Bolsa de Caracas
Renta Variable:
OPERACIONES MONTO NOMINAL (BS.S) MONTO EN EFECTIVO (BS.)
99 278,600 281,398
6 Suben
3 Bajan13 Iguales
Renta Fija:
OPERACIONES TÍTULOS NEGOCIADOS MONTO EN EFECTIVO (BS.)
5 17,495,000 17,494,372,000
Ver video: Reporte Financiero: +Flujo de Caja Positivo (24 de diciembre, 2023) – Raúl Torrealba Ramos
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Raúl Torrealba Ramos., Lic en Administración y contaduría, Universidad Católica Andrés Bello , Caracas; Abogado, Universidad Metropolitana, Caracas, es un experimentado analista financiero desde 1990. Los puntos de vista expresados no necesariamente son los de EnergiesNet.
Nota del editor: Este artículo es publicado como opinión y no esta recomendado inversiones. Todos los comentarios enviados y publicados en EnergiesNet no reflejan ni a favor ni en contra de la opinión expresada y no es un respaldo de EnergiesNet o Petroleumworld.
EnergiesNet.com 24 12 2023
