Informe de mercado

Actualización de información financiera relevante.
29 de octubre de 2023

1 Entorno Macroeconómico:

Semana Pasada:

Se mostraron estos indicadores:

El Oso sigue dominando al Toro de Wall Street.

El protagonismo sigue siendo el miedo .

A pesar que el crecimiento de la economía americana es solido , como lo mostro esta semana la data del Bureau of economics, los mercados siguen lentos y con miedo ante noticias del medio oriente, Ucrania y China.

Las acciones dieron buenas ganancias pero las proyecciones del próximo trimestre no fueron igual de buenas.

Hoy domingo Israel entró con tropas terrestres a Gaza. Seguiremos observando.

Próxima Semana

Vienen estadísticas del empleo, manufactura y la esperada reunión de principios de noviembre de la Fed. 

Dadas las condiciones de la economía y los mercados , así como el clima geopolítico, las proyecciones de aumento de tasas de interés son mínimas.

CME FedWatch Tool

2 Micro

El mercado accionario , SP500 cayendo – 1,7%

Perforó el soporte de 4200 y está en 4117. Próximo soporte en 4000.

3 Construir un portafolio a largo plazo E

Los dos Fondos concentrados en energía con menos volatilidad , esta semana los mercados de energía no vieron amenazas mayores a semanas anteriores y  se movieron así:

El ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil, SCO que trabaja con contratos a futuro en corto, de crudo, pierde en una semana  -0,37%

Mientras tanto el United States Oil Fund USO, que contiene además de futuros en crudo, tiene futuros en Gas natural, Diesel y gasolina, mostró también volatilidad volvió a subir +1,79%.

No hubo diferencia en arbitraje en los dos fondos en la semana. Ambos en cifras negativas.

4 Ejecución de un algoritmo o método para generar flujo de caja sobre un portafolio a largo plazo o con dinero en la cuenta.

Nuestra estrategia favorita:

Las 7 magníficas, AAPL, TSLA, MSFT, GOOGL, NVDA, AMZN y META, en territorio negativo o con poca variación de precios. Destaca GOOGL con una proyección más modesta en sus ingresos a futuro, debido a la caída en la publicidad en sus plataformas.

5 Análisis de resultados del pronóstico de la semana anterior

Comparamos Oro, Petróleo, el Bono a 10 años  y el SPY de las 500 acciones en USA..

Los resultaron de esta semana fueron : 

Oro                     +1,49%

OIL                     -0,64%

10 Year Bond     Unchanged

SPY                    -1,76%

No acertamos en la predicción del precio del Oro, sin embargo acertamos en el precio del petróleo y los bonos al quedar iguales. En cuanto al SPY, la influencia del conflicto en medio oriente y la proyección de ganancias, afectaron nuestro pronóstico semanal.

Rendimiento semanal de nuestro portafolio: -0,91%

6 Pronóstico para la semana que viene:

Compararemos de nuevo los rendimientos del petróleo , Oro y el SPY , y  el Bono a 10 años. 

La Geopolítica seguirá marcando la pauta esta semana, más la reunión de la FED. 

Recalcamos que es un momento muy complicado para proyectar por toda la información que va llegando.

En nuestro portafolio consideramos que los rendimientos de los Bonos bajaran o se mantendrán levemente al igual que el oro y el petróleo . Las acciones se verán afectadas especialmente por la reunión de la Fed el próximo miércoles y las ganancias y guidance de AAPL , la acción de mayor capitalización en el mercado el próximo jueves 2.

Desempeño semanal del reto de US $ 1.000 , 6 semanas:

Gráfico de nuestro portafolio desde su inicio hace 6 semanas.

Valor Inicial $1000

Mercado venezolano 

Precio del dólar vs Bs 

BCV        :  Bs 35,09        +0,68%

No oficial :  Bs 36,96      +0,43%

La Bolsa de Caracas

Renta Fija:

OPERACIONES       MONTO NOMINAL (BS.S) MONTO EN EFECTIVO (BS.)      

          7                               9,445,332                            9.443.321,1516

Renta Variable:

 OPERACIONES      TÍTULOS NEGOCIADOS   MONTO EN EFECTIVO (BS.)                               

           150                      10,200,093                               3,292,982,92     

Alza:          4 

Baja :         6

Iguales:    12

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Raul Torrealba Ramos., Lic en Administración y contaduría, Universidad Católica Andrés Bello , Caracas; Abogado, Universidad Metropolitana, Caracas, es un experimentado analista financiero desde 1990. Los puntos de vista expresados no necesariamente son los de EnergiesNet.

Nota del editor: Este artículo es publicado como opinión y no esta recomendado inversiones. Todos los comentarios enviados y publicados en EnergiesNet no reflejan ni a favor ni en contra de la opinión expresada y no es un respaldo de EnergiesNet o Petroleumworld.

EnergiesNet.com 29 10 2023