• Semana 42 del 2023, Informe sobre ideas para obtener un flujo de caja positivo.

Informe de mercado

Actualización de información financiera relevante.
15 de octubre de 2023

1 Entorno Macroeconómico:

Semana Pasada:

Se mostraron estos indicadores:

CPI y PPI mostraron mayor fortaleza lo que alertó a los mercados. Los directores de la FED divididos en tendencias de mantener las tasas de interés , otros en elevarlas para forzar la baja en la inflación.

La gran noticia es la tensión en medio oriente, hoy siguen evacuando Gaza y aparecieron hostilidades en la frontera con Líbano.

El bono del Tesoro a 10 años cerró en 4,62 %, con menos presión alcista, El VIX que mide volatilidad se mueve con hasta 16% de diferenciales, no hay definición.

El crudo marcador WTI subió en la semana +5,8%, recuperando la pérdida de la semana anterior. Está en zona de resistencia, dependerá si habrá cortes de suministro.

La EIA reportó aumento en los inventarios de crudo en USA, cosa común en tiempos de tensión en el exterior.

Próxima Semana

La noticia más relevante sigue siendo el desarrollo del conflicto en medio oriente.

Atentos a las noticias.

En USA será una semana de volatilidad atendiendo al conflicto en Israel y el desempeño de los precios del petróleo. Además saldrán datos como ventas al detal, producción Industrial y ventas de viviendas. Se debe añadir que cada día hábil de la semana que viene tendrá discursos y entrevistas a por lo menos 5 directores del Board de la FED.

2 Micro

El mercado accionario , SP500 subió +0,65% en total semanal, con variación de precios entre picos y valles de más de 2% . Se consolida el soporte de 4,300.

3 Construir un portafolio a largo plazo

Los dos Fondos concentrados en energía siguen afectados ante las noticias:

El ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil, SCO que trabaja con contratos a futuro en corto, de crudo, pierde en una semana -7,30%

Mientras tanto el United States Oil Fund USO, que contiene además de futuros en crudo, tiene futuros en Gas natural, Diesel y gasolina, mostró también volatilidad y sube +2,7%

Más de 4% de diferencia en arbitraje en los dos fondos en la semana.

4 Ejecución de un algoritmo o método para generar flujo de caja sobre un portafolio a largo plazo o con dinero en la cuenta.

Nuestra estrategia favorita.

Las 7 magníficas, AAPL, TSLA, MSFT, GOOGL, NVDA, AMZN y META, más positivas que negativas dentro de la enorme volatilidad de la semana. La herramienta FedWatch de CME muestra que el mercado está valorando esta semana con un 93 % de posibilidades que las tasas no cambien en la reunión de noviembre y solo el 7 % que sí lo hagan. El conflicto con las implicaciones de los precios de la energía dominan el escenario. Amazon es la ganadora de la semana.

5 Análisis de resultados del pronóstico de la semana anterior

Desde nuestro análisis , sugerimos mirar al Oro , a través del fondo el GLD y al Bitcoin que habían tenido bajas a puntos de soporte.
Los resultaron de esta semana fueron :

Oro +3,73%

GLD +5,38%

Bitcoin -0,05%

Resultado de la observación de resultados entre el GLD y el Bitcoin : +5,33% para la semana.

6 Pronóstico para la semana que viene:

Compararemos los rendimientos del petróleo , Oro y el SPY , las 500 acciones más negociadas.

Difícil hacer pronósticos ante eventos Geopolíticos como los actuales, sin embargo deben ganar el Oro y el petróleo sobre el SPY.

Tercera semana de octubre , activos los algoritmos de inversión tomando en cuenta las ganancias trimestrales que consideran las pruebas históricas de DATA (Back Testing) que deben favorecer a las empresas de alta tecnología, menos a las de energía y servicios. El conflicto , precios de la energía y las tasas de interés, pesan en los análisis.

Desempeño semanal del reto de US $ 1.000 , 5 semanas:

BAC Bank of America Corporation
29,04
29,33
27,07
26,07
26,76
-2,28
-7,85%

GLDS PDR Gold Shares
180,5
176
170
169,7
178,83
-1,67
-0,93%

GS The Goldman Sachs Group, Inc.
328
344
319
312,48
309,3
-18,7
-5,70%

TSLA Tesla, Inc.
252
276
234
260,53
251,12
-0,88
-0,35%

SPY SPDR S&P 500 ETF Trust
449
452
422
429,54
431,5
-17,5
-3,90%

QQQ Invesco QQQ Trust
374
351
362
364,7
365,28
-8,72
-2,33%

META Meta Platforms, Inc.
294
295
311
315,43
314,69
20,69
7,04%

Gráfico de nuestro portafolio desde su inicio hace 5 semanas.

Mercado venezolano

Precio del dólar vs Bs
BCV : Bs 34,74
No oficial : Bs 37,31

La Bolsa de Caracas Renta Fija:

OPERACIONES MONTO NOMINAL (BS.S) MONTO EN EFECTIVO (BS.)
0 0 0

Renta Variable:

OPERACIONES TÍTULOS NEGOCIADOS MONTO EN EFECTIVO (BS.)
130 2,859,504 664,484

Alza: 4
Baja : 5
Iguales: 15

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Raul Torrealba Ramos., Lic en Administración y contaduría, Universidad Católica Andrés Bello , Caracas; Abogado, Universidad Metropolitana, Caracas, es un experimentado analista financiero desde 1990. Los puntos de vista expresados no necesariamente son los de EnergiesNet.

Nota del editor: Este artículo es publicado como opinión y no esta recomendado inversiones. Todos los comentarios enviados y publicados en EnergiesNet no reflejan ni a favor ni en contra de la opinión expresada y no es un respaldo de EnergiesNet o Petroleumworld.

EnergiesNet.com 08 10 2023