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Informe de mercados
Construyendo Ingresos:
Semana #9 del 2024, infome sobre ideas para obtener un flujo de caja positivo
Actualización de información financiera relevante.
25 al 29 de febrero de 2024
1 Entorno Macroeconómico:
Semana que termina:
Una semana llena de optimismo .
Producto interno bruto USA en 3,2
Datos de gastos personales bien 0,3
Además de la data económica, los mercados están alentados por los buenos resultados corporativos, suben 0,9% en el SP 500 en récords históricos.
Menos liquidez recogió la Fed a través de los Reverse Repos, dandole mas volumen a los mercados.
El Bono a 10 años también sube.
Los bonos corporativos estan estables.
Próxima Semana
Las probabilidades de aumento de tasas de intereses es de solo 4% , contra 96% que se mantienen o bajan.
CME FedWatch Tool
2 Micro
Los precios del crudo subieron casi 5% a 79 , hay que tener los ojos abiertos antes los precios de la energía.
Los precios del petróleo suben, impulsados por las crecientes tensiones en el Medio Oriente. La OPEP+ sopesa prorrogar los recortes voluntarios de producción
Impulsores del mercado petrolero
«Las tensiones geopolíticas se han convertido en una influencia cada vez más alcista en el mercado a medida que nos acercamos a 2024», dijo a MarketWatch Tyler Richey, coeditor de Sevens Report Research.
Las autoridades sanitarias de Gaza dijeron que decenas de civiles palestinos murieron el jueves después de que las tropas israelíes abrieran fuego cerca de un convoy de ayuda, informó el Wall Street Journal.
El presidente Joe Biden declaró que las muertes complicarían las conversaciones en torno a un alto el fuego entre Israel y Hamás, según los informes de prensa. Biden había dicho a principios de esta semana que había visto perspectivas de un acuerdo ya el lunes.
Los inversionistas también están a la espera de la decisión de los miembros de la OPEP+ -formada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados- sobre si ampliarán los recortes voluntarios de producción.
Carsten Fritsch, estratega de materias primas de Commerzbank, afirma en una nota que «mantener los recortes voluntarios de producción hasta finales de año sería una señal fuerte y, por tanto, debería considerarse positiva para los precios», ya que el mercado del petróleo seguiría ajustado hasta finales de año. Una prórroga sólo hasta el segundo trimestre es «probable que sea descontada y por lo tanto no debería mover los precios de manera significativa».
Los países de la OPEP + estaban considerando una extensión de los recortes, que ascienden a 2,2 millones de barriles por día, en el segundo trimestre, Reuters informó a principios de esta semana, con algunos funcionarios apuntando a la posibilidad de una extensión hasta el final del año. Según el informe, la decisión sobre la prórroga se espera para la primera semana de marzo.
El mercado del petróleo está «bien equilibrado», con los precios bien sostenidos en los 70 dólares, y un camino hacia los 80 dólares a la vista si «la OPEP+ confirma la prórroga de sus recortes y una vez que la [Reserva Federal de EE.UU.] aclare el calendario para los recortes de tipos», dijo Manish Raj, director gerente de Velandera Energy Partners.
El elevado precio del petróleo a 70 dólares es «tan atractivo para los productores estadounidenses que las plataformas de perforación están disparando a toda máquina, lo que crea un matiz para la OPEP, molesta por ver cómo el esquisto estadounidense le come el almuerzo». – Manish Raj, Velandera Energy Partners
El precio del petróleo a 70 dólares es «tan atractivo para los productores estadounidenses que las plataformas de perforación están funcionando a toda máquina, lo que crea un matiz para la OPEP, que está molesta al ver que el esquisto estadounidense le come el almuerzo», declaró a MarketWatch.
Baker Hughes Co. BKR, +1,25%, informó el viernes de una segunda subida semanal consecutiva en el número de plataformas estadounidenses activas que perforan en busca de petróleo, que aumentaron en tres hasta 506 esta semana. Esto implica un próximo aumento de la producción de petróleo.
«La OPEP se ha encontrado en un agujero que sigue haciéndose más profundo» con más producción de esquisto de EE.UU., «y sin embargo la OPEP no tiene más remedio que seguir ampliando sus recortes que hacen aún más espacio para el esquisto de EE.UU.», dijo Raj.
Mientras tanto, los datos de inflación de EE.UU. del jueves fueron un «alivio, ya que no superaron las estimaciones como el informe del IPC a principios de febrero», dijo Richey de Sevens Report Research. Eso alivia algunas de las preocupaciones sobre la política de halcones de la Reserva Federal y está «ayudando a que el optimismo de aterrizaje suave vuelva a los mercados, una influencia positiva del lado de la demanda para el petróleo».
Fuente:MarketWatch. Traducción Elio Ohep, Editor EnergiesNet
Evolución de los precios al cierre del viernes 29, 2024
El crudo West Texas Intermediate CL00, +1,97% para entrega en abril CL.1, +1,97% CLJ24, +1,97% subió $1,71, o un 2,2%, y cerró a $79,97 el barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York. Los precios basados en el mes anterior terminaron casi un 4,6% al alza en la semana tras terminar un 3,2% al alza en el mes de febrero, según Dow Jones Market Data.
El crudo Brent de mayo BRN00, -0,11% BRNK24, -0,11%, la referencia mundial, subió $1,64 , o un 2%, a $83,55 el barril en ICE Futures Europe, y el contrato terminó un 3,4% al alza en la semana.
La gasolina para abril RBJ24, +1,16% subió un 1,3% hasta los $2,61 el galón, un 4,2% más en la semana.
El gasoil de calefacción para abril HOJ24, +1,87% subió casi un 2,1% hasta los $2,70 el galón, un 2,4% más en la semana.
El gas natural para entrega en abril NGJ24, -1,29% se situó en 1,84 dólares por millón de unidades térmicas británicas, un 1,3% menos que el viernes. Los precios registraron una subida del 8% en la semana, tras registrar en febrero una pérdida superior al 11%.
Fuente:MarketWatch. Traducción Elio Ohep, Editor EnergiesNet
Bitcoin levantó rompio su record histórico y llego a 63,000 el pasado miércoles.
3 Construir un portafolio a largo plazo
Esta semana los mercados de ETFs de energía se movieron así:
El ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil, SCO que trabaja con contratos a futuro en corto, de crudo, pierde en una semana un -5,4%,
Mientras tanto el United States Oil Fund USO, que contiene además de futuros en crudo, tiene futuros en Gas natural, Diesel y gasolina, con menos volatilidad baja al igual que los activos subyacentes, sube +4,98%.
El arbitraje entre en los precios de ambos fondos fue de un +0,50% semanal.
4 Ejecución de un algoritmo o método para generar flujo de caja sobre un portafolio a largo plazo o con dinero en la cuenta.
Nuestro procedimiento implica revisar los volúmenes, la volatilidad, los análisis técnicos en los gráficos de soportes y las resistencias a corto y largo plazo.
Es nuestra estrategia favorita.
Las 7 magníficas, que conducen los índices bursátiles con más del 60% debido a sus volúmenes negociados, todas al alza , destacando META que sube 5% anunciando un programa de dividendos y recompra de acciones. Alegría para los mercados
5 Análisis de resultados del pronóstico de la semana anterior
Volatilidad , VIX cae 7% como resultado de la euforia colectiva de confianza.
La hipótesis de retroceso no se dio, siguen subiendo las acciones .
6 Pronóstico para la semana que viene:
Compararemos y haremos hipótesis con los rendimientos del petróleo , Oro, el SPY, el crudo y el Bono a 10 años.
Vienen datos del empleo , de manufactura y testimonios de funcionarios de la FED ante el congreso, habrá movimiento.
Utilizaremos nuestro método para las acciones y opciones en rangos de 4,900 soporte y 5150 resistencia . Todo dependerá de la data macroeconómica.
Desempeño semanal del reto de inversión de US $ 1.000 , en 19 semanas:
BAC Bank of America Corporation
100,188
GLDS PDR Gold Shares
198,55
GS The Goldman Sachs Group, Inc.
104,96
TSLA Tesla, Inc.
100,8
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust
269,4
QQQ Invesco QQQ Trust
108,46
META Meta Platforms, Inc.
117,6
Monto $999,958
Rendimiento 23,97%
El portafolio está rindiendo 23,97%, gracias a los datos de inflación y volatilidad.
Mercado venezolano
Según datos del Observatorio de finanzas , la inflación en enero bajó a 107,4%
Precio del dólar vs Bs
BCV : Bs 36,25
No oficial : Bs 38,08
NOTA: No recomendamos inversiones, solo damos nuestras opiniones.
Para cursos especiales o gerencia de inversiones comunicarse a : Instagram @coachraultorrealba o al email : editor@petroleumworld.com
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Raúl Torrealba Ramos., Lic en Administración y contaduría, Universidad Católica Andrés Bello , Caracas; Abogado, Universidad Metropolitana, Caracas, es un experimentado analista financiero desde 1990. Los puntos de vista expresados no necesariamente son los de EnergiesNet.
Nota del editor: Este artículo es publicado como opinión y no esta recomendado inversiones. Todos los comentarios enviados y publicados en EnergiesNet no reflejan ni a favor ni en contra de la opinión expresada y no es un respaldo de EnergiesNet o Petroleumworld.
EnergiesNet.com 01 03 2024
