Informe de mercado

Construyendo Ingresos:

Semana #7 del 2024, infome sobre ideas para obtener un flujo de caja positivo

Actualización de información financiera relevante.
12 al 16 de febrero de 2024

1 Entorno Macroeconómico:

Semana que termina:

El índice de precios al consumo o inflación fue el protagonista, registró 3,1% de aumento cuando los analistas esperaban un 2,9%. El dia martes al publicarse, los mercados cayeron más de 2%

Luego hoy viernes el Índice mayorista y productores también se mostró más alto que lo esperado y los mercados reaccionaron bajando

Estados Unidos – Índice de Precios del Productor (IPP) – mensual

Los Reverse Repos tal como se aprecia en el gráfico, estables, al sistema le sigue entrando liquidez y la Fed drena lo que parece exceso.

El Bono a 10 años baja y sube su rendimiento , consecuencias de la Data emitida por la secretaría de comercio .

Los bonos corporativos también bajaron de precio , subiendo sus rendimientos , todo como resultado del alza en la inflación ..

Próxima Semana

Se observa en el gráfico que entre los analistas económicos 89% opinan qué no subirán las tasas de interés y 11% que sí,la reunión será el 20 de marzo próximo. Sorprende que a pesar de los resultados de inflación se mantengan las expectativas igual.

CME FedWatch Tool

2 Micro

El SP500 tiene rangos de precios de 4,925 y 5,050.

Precios del petróleo

Volvieron a subir esta semana un 3,3%, siguen las tensiones en el medio oriente.

Impulsores del mercado

«Los precios han beneficiado esta semana de la intensificación de las tensiones en Oriente Medio», afirmó Stewart Glickman, analista de renta variable energética de CFRA Research. «Cuanto más cerca se esté de emparejar a Irán e Israel en una batalla, más presión al alza sobre el petróleo – y los ataques israelíes contra Líbano son un movimiento en esa dirección», reporta MarketWatch.

Tanto el crudo WTI como el Brent registraron una segunda subida semanal consecutiva.

Sin embargo, los precios del petróleo experimentaron una negociación «agitada» esta semana, en parte debido a que la fortaleza del dólar estadounidense los frenó, según declaró a MarketWatch Fawad Razaqzada, analista de mercado de City Index y Forex.com.

La fortaleza del dólar ha estado «contrarrestando medidas de apoyo como la situación en Oriente Medio, la intervención en curso de la OPEP y las esperanzas de que las condiciones económicas en China mejoren en los próximos trimestres», afirmó. «En conjunto, creo que los riesgos están sesgados al alza para el petróleo, ya que no hay muchas influencias negativas que puedan afectar a los precios».

El viernes, el WTI se estableció por encima de lo que Razaqzada considera una «resistencia clave en torno a los 78 $», donde la media de 200 días ha demostrado ser un «hueso duro de roer». Esto podría llevar a una «fuerte continuación hacia los 80 $ a continuación», dijo.

Evolución de los precios al cierre del viernes 16, 2024

El crudo West Texas Intermediate CL00, +0,84% para entrega en marzo CL.1, +1,53% CLH24, +1,53% subió $1,16 , o un 1,5%, para establecerse en $79,19  el barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York, el nivel más alto desde el 6 de noviembre, según Dow Jones Market Data. Los precios basados en el contrato del mes anterior registraron una subida semanal del 3,1%.


El crudo Brent de abril BRN00, -0,17% BRNJ24, -0,17%, la referencia mundial, subió 61 centavos, o un 0,7%, a 83,47 dólares el barril en ICE Futures Europe. Los precios subieron un 1,6% en la semana y registraron el nivel más alto desde el 26 de enero.


La gasolina para marzo RBH24, +0,32% cedió un 0,8% a $2,24  el galón, con lo que se situó casi un 0,2% por debajo en la semana


El gasóleo de calefacción para marzo HOH24, -0,52% perdió un a $2,81  el galón, con una pérdida semanal del 5,3%.


El gas natural para entrega en marzo NGH24, +1,39% se estableció en 1,61 dólares por millón de unidades térmicas británicas, un 1,8% más, después de terminar el jueves en el nivel más bajo desde junio de 2020. En la semana cayó un 12,9%.

Fuente: MarketWatch

Bitcoin levantó el precio más de 14% en la semana.

3 Construir un portafolio a largo plazo

Esta semana los mercados de ETFs de energía se movieron así:

El ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil, SCO que trabaja con contratos a futuro en corto, de crudo, pierde en una semana un -3,21%,

Mientras tanto el United States Oil Fund USO, que contiene además de futuros en crudo, tiene futuros en Gas natural, Diesel y gasolina, con menos volatilidad baja al igual que los activos subyacentes, sube +2,73%.

El arbitraje entre en los precios de ambos fondos fue de un +1,50% de diferencia semanal.

4 Ejecución de un algoritmo o método para generar flujo de caja sobre un portafolio a largo plazo o con dinero en la cuenta.

Nuestro procedimiento implica revisar los volúmenes, la volatilidad, los análisis técnicos en los gráficos de soportes y las resistencias a corto y largo plazo.

Es nuestra estrategia favorita.

Las 7 magníficas, que conducen los índices bursátiles con más del 60% debido a sus volúmenes negociados, estuvieron volátiles, destaca TESLA que levanta 4% su precio después de varios días cayendo.

5 Análisis de resultados del pronóstico de la semana anterior

Volatilidad , VIX contenida, con altos de 17 el martes y mínimas de 13.
El SP500 entre 4920 soporte y llegó a 5047 superando nuestro pronóstico de 5030 de la semana pasada .

6 Pronóstico para la semana que viene:

Compararemos y haremos hipótesis con los rendimientos del petróleo , Oro, el SPY, el crudo y el Bono a 10 años.

Lunes feriado y miércoles las minutas de la Fed.
4 miembros del directorio de la FED estarán dando discursos, en foros y atendiendo temas monetarios a los periodistas.

Utilizaremos nuestro método para las acciones y opciones en rangos de 4,900 soporte y 5050 resistencia . Es posible que lo supere a 5075 , sin embargo el soporte de 5000 se ha mantenido a pesar de las noticias negativas en la inflación al mayor y al detal.

Desempeño semanal del reto de inversión de US $ 1.000 , en 18 semanas:

BAC Bank of America Corporation
100,188

GLDS PDR Gold Shares
198,55

GS The Goldman Sachs Group, Inc.
104,96

TSLA Tesla, Inc.
100,8

SPY SPDR S&P 500 ETF Trust
269,4

QQQ Invesco QQQ Trust
108,46

META Meta Platforms, Inc.
117,6

Monto $ 999,958

Rendimiento 20,46%

El portafolio está rindiendo 20,46%, a pesar de los datos de inflación y volatilidad.

Mercado venezolano

Dólar paralelo acumula caída de 4,73% y el oficial ha subido apenas 0,86% en lo que va de 2024
El diferencial entre los precios del dólar oficial y el paralelo es inferior a 3%, mientras la liquidez acumula un aumento inferior a 1%.
El déficit de encaje se ha mantenido por la restricción de liquidez.

Precio del dólar vs Bs
BCV : Bs 36,33
No oficial : Bs 37,52

Baja el precio del dólar paralelo. Estable el dólar oficial.

NOTA: No recomendamos inversiones, solo damos nuestras opiniones.
Para cursos especiales o gerencia de inversiones comunicarse a : Instagram @coachraultorrealba o al email : editor@elioo

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Raúl Torrealba Ramos., Lic en Administración y contaduría, Universidad Católica Andrés Bello , Caracas; Abogado, Universidad Metropolitana, Caracas, es un experimentado analista financiero desde 1990. Los puntos de vista expresados no necesariamente son los de EnergiesNet.

Nota del editor: Este artículo es publicado como opinión y no esta recomendado inversiones. Todos los comentarios enviados y publicados en EnergiesNet no reflejan ni a favor ni en contra de la opinión expresada y no es un respaldo de EnergiesNet o Petroleumworld.

EnergiesNet.com 17 02 2024