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Informe de mercados
Construyendo Ingresos:
Semana #10 del 2024, infome sobre ideas para obtener un flujo de caja Semana positivo
Actualización de información financiera relevante: 4 al 8 de marzo del 2024
1 Entorno Macroeconómico:
Semana que termina:
Los mercados después de las subidas a niveles récords entraron en una fase de acoplamiento de precios a las nuevas realidades.
Hemos visto, dentro del mercado de EE. UU., una ampliación de la prosperidad», dijo David Donabedian, director de inversiones de CIBC Private Wealth US, a Barron’s , realmente digamos que este es un mercado alcista duradero, no puede ser solo los Siete Magníficos; la prosperidad tiene que ampliarse». Y eso ha sucedido».
Las acciones se estaban recuperando en los últimos comentarios de Powell, quien dijo que la Reserva Federal «puede y comenzará» los recortes de tasas este año. Por supuesto, eso dependerá en última instancia de los datos de inflación.
La economía estadounidense añadió 275.000 puestos de trabajo no agrícolas en febrero, un número significativamente mayor que los 200.000 esperados por los economistas. Mientras tanto, la tasa de desempleo aumentó al 3,9% desde el 3,7% en enero.
Data as of March 8, 2024 – https://shorturl.at/apG12
La liquidez de los mercados se mantienen en sanos niveles.
El Bono a 10 años baja el rendimiento y sube de precio, en señal bullish.
Los bonos corporativos en modo lateral, con leve baja de precios.
Próxima Semana
Viene la Data dura que mensualmente arrojan las secretarías de economía de USA.
El CPI o inflacion se anuncia el martes
el PPI o inflación del productor el jueves
Las probabilidades de aumento de tasas de intereses es de solo 4% , contra 96% que se mantienen o bajan para la reunión del próximo 20 de marzo.
CME FedWatch Tool
2 Micro
Los precios del crudo bajan 2,5% a 77,85 , volatilidad en los precios de la energía.
El petróleo baja el viernes tras el informe de empleo de EE.UU. y registra pérdidas en la semana
Impulsores del mercado petrolero
Los futuros del petróleo registraron pérdidas semanales, y los precios de referencia estadounidenses terminaron en su nivel más bajo desde el 26 de febrero.
Los precios ampliaron las pérdidas iniciales del viernes después de que los datos de EE.UU. revelaran 275.000 nuevos puestos de trabajo más de lo esperado en febrero, pero también revisaron a la baja el número de puestos de trabajo creados en enero y diciembre. El crecimiento del empleo en ambos meses fue inferior en 167.000 puestos al comunicado anteriormente.
El informe de empleo contenía algunas buenas noticias en el informe de nóminas no agrícolas de febrero, pero «ocultas en los datos» había revisiones de las cifras comunicadas para enero y diciembre, y un aumento de la tasa de desempleo al 3,9%, dijo Gary Cunningham, director de estudios de mercado de Tradition Energy.
«Eso indica a muchos que la certidumbre laboral ha bajado y eso puede manifestarse en una menor probabilidad de tomar vacaciones y viajar, lo que a su vez indica una menor demanda de petróleo en EE.UU.», dijo.
En general, el petróleo se ha visto «atrapado entre el apoyo de los prolongados recortes de producción de la OPEP+ y algunos interrogantes sobre la demanda mundial, impulsados tanto por el hecho de que China haya fijado su crecimiento en el 5% como por el temor a que Estados Unidos siga sin poder controlar la inflación», declaró Cunningham a MarketWatch.
La producción de crudo de EE.UU. es «fuerte, lo que está haciendo reflexionar a los operadores sobre lo alcistas que pueden llegar a ser las cosas a pesar de los recortes de la OPEP+ y la posibilidad de que fluyan barriles iraníes y venezolanos en un futuro próximo», dijo.
La OPEP+, formada por los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados, incluida Rusia, produjo 41,21 millones de barriles de petróleo al día en febrero, según el último estudio Platts de S&P Global Commodity Insights. Febrero fue el segundo mes de los últimos recortes voluntarios de producción del grupo, que debían retirar del mercado unos 700.000 barriles diarios en el primer trimestre de 2024, según el informe de la encuesta.
Sin embargo, «el grupo aún no ha cumplido su promesa», según el informe. «La encuesta mostró que los países OPEP+ que aplican recortes produjeron 175.000 [barriles diarios] por encima de sus cuotas combinadas en febrero, lo que supone una tasa de cumplimiento del 97,8%».
En Estados Unidos, el número de plataformas de perforación petrolífera cayó por primera vez en tres semanas, de 2 a 504, según los datos de Baker Hughes BKR, -0,75%. Esto implica un posible descenso futuro de la producción estadounidense.
Mientras tanto, el aumento de las ventas de vehículos eléctricos en China «llamó la atención, pero no es probable que sea suficiente para frenar el apetito del dragón por el combustible», dijo Cunningham. Las ventas chinas de vehículos eléctricos alimentados por baterías aumentaron un 18,2% en enero-febrero, frente al 20,8% de todo 2023, informó Reuters, citando datos de la Asociación China de Turismos.
La próxima semana en el mercado del petróleo, «esperamos que la atención se centre más en las perspectivas de la demanda de petróleo para la próxima temporada de conducción de vacaciones de verano, pero especialmente aquí en los EE.UU., donde los consumidores se quedaron un poco más cerca de casa el año pasado y no tuvimos una demanda de gasolina tan alta como se esperaba», dijo Cunningham.
Fuente: MarketWatch. Traducción por Elio Ohep, editor EnergiesNet.com
Movimientos de precios
El crudo West Texas Intermediate CL00, -1,38% para entrega en abril CL.1, -1,38% CLJ24, -1,38% cayó 92 centavos, o un 1,2%, y cerró a 78,01 dólares el barril en la Bolsa Mercantil de Nueva York. Según los datos de Dow Jones Market Data, los precios del contrato del mes anterior terminaron la semana con una caída de casi el 2,5%.
El crudo Brent de mayo BRN00, -0,04% BRNK24, -0,04%, la referencia mundial, perdió 88 centavos, o un 1,1%, y cerró a 82,08 dólares el barril en ICE Futures Europe, con un descenso del 1,8% en la semana.
La gasolina de abril, RBJ24, -1,24%, perdió un 1,1% y se situó en 2,53 dólares el galón, un 3,3% menos en la semana.
El gasóleo de calefacción para abril HOJ24, -2,41% bajó un 2% a $2,64 el galón, con una pérdida semanal del 2,3%.
El gas natural para entrega en abril NGJ24, -0,50% se situó en $1,81 por millón de unidades térmicas británicas, un 0,7% menos que el viernes, lo que supone una pérdida semanal del 1,6%.Fuente: MarketWatch. Traducción por Elio Ohep, editor EnergiesNet.com
Bitcoin rompió su récord histórico y llegó a 70,000 el pasado jueves, mostró volatilidad entre 61,000 y 70,000, en la semana.
3 Construir un portafolio a largo plazo
Esta semana los mercados de ETFs de energía se movieron así:
El ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil, SCO que trabaja con contratos a futuro en corto, de crudo, gana 3,5%,
Mientras tanto el United States Oil Fund USO, que contiene además de futuros en crudo, tiene futuros en Gas natural, Diesel y gasolina, con menos volatilidad baja al igual que los activos subyacentes, baja -2,42%.
El arbitraje entre en los precios de ambos fondos fue de un +1,10% semanal.
4 Ejecución de un algoritmo o método para generar flujo de caja sobre un portafolio a largo plazo o con dinero en la cuenta.
Nuestro procedimiento implica revisar los volúmenes, la volatilidad, los análisis técnicos en los gráficos de soportes y las resistencias a corto y largo plazo.
Es nuestra estrategia favorita.
Dentro de las 7 magníficas destacó NVIDIA con mínimos 836 de y máximos de $972, 130 de diferencial o un 15% de volatilidad.
TESLA cae -9,3% en la semana víctima de múltiples reportes de guerra de precios de los vehículos eléctricos y fallas en producción o envíos desde las múltiples plantas de producción en China, Europa y América.
5 Análisis de resultados del pronóstico de la semana anterior
Volatilidad , VIX sube 9,10% como presagio de turbulencia a la vista.
Se comprobó nuestra hipótesis de ajuste de precios luego de los récords al alza.
6 Pronóstico para la semana que viene:
Compararemos y haremos hipótesis con los rendimientos del petróleo , Oro, el SPY, el crudo y el Bono a 10 años.
Con la data de inflación el martes y de Producción al mayor el jueves , viene volatilidad y un eventual ajuste de los precios altos históricos.
Utilizaremos nuestro método para las acciones y opciones en rangos del SP500 de entre 5,000 soporte y 5180 resistencia . Sujetados a la data macroeconómica.
Desempeño semanal del reto de inversión de US $ 1.000 , en 20 semanas:
BAC Bank of America Corporation
100,188
GLDS PDR Gold Shares
198,55
GS The Goldman Sachs Group, Inc.
104,96
TSLA Tesla, Inc.
100,8
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust
269,4
QQQ Invesco QQQ Trust
108,46
META Meta Platforms, Inc.
117,6
Monto $ 999,958
Rendimiento 23,87%%
El portafolio está rindiendo 23,87%. Baja levemente.
Mercado venezolano
Precio del dólar vs Bs
BCV : Bs 36,19
No oficial : Bs 38,12
NOTA: No recomendamos inversiones, solo damos nuestras opiniones.
Para cursos especiales o gerencia de inversiones comunicarse a : Instagram @coachraultorrealba o al email : editor@petroleumworld.com
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Raúl Torrealba Ramos., Lic en Administración y contaduría, Universidad Católica Andrés Bello , Caracas; Abogado, Universidad Metropolitana, Caracas, es un experimentado analista financiero desde 1990. Los puntos de vista expresados no necesariamente son los de EnergiesNet.
Nota del editor: Este artículo es publicado como opinión y no esta recomendado inversiones. Todos los comentarios enviados y publicados en EnergiesNet no reflejan ni a favor ni en contra de la opinión expresada y no es un respaldo de EnergiesNet o Petroleumworld.
EnergiesNet.com 01 10 2024
