Informe de mercado

Actualización de información financiera relevante.
22 de octubre de 2023

1 Entorno Macroeconómico:

Semana Pasada:

Se mostraron estos indicadores:

• El protagonismo sigue siendo el miedo .
  
• El dinero está alejado de los valores al punto que los Bonos de 10 años alcanzaron cifras de 1994 , más el 5% de rendimiento.
  
• Hablaron en New York los miembros de la Fed con coincidencias de la necesidad de mayor control de la inflación , subida de tasas.
  Las ganancias siguen mostrándose con decepción en Tesla.

• Seguimos revisando la situación en medio oriente , Ucrania y los niveles de inventario y despacho en Full Oil y Gas.

Próxima Semana

Veremos índices de bienes durables, casas nuevas , sentimiento del consumo y el producto interno bruto . Datos muy relevantes.

2 Micro

El mercado accionario , SP500 cayendo 3%

• Llegando a puntos de compra . Por el soporte en el análisis técnico en 4,200.

3 Construir un portafolio a largo plazo

Los dos Fondos concentrados en energía registraron menor volatilidad , descontando noticias en suministros e inventarios, se movieron así:

l ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil, SCO que trabaja con contratos a futuro en corto, de crudo, pierde en una semana -3,5%.

Mientras tanto el United States Oil Fund USO, que contiene además de futuros en crudo, tiene futuros en Gas natural, Diesel y gasolina, mostró también volatilidad volvió a subir +2,7%.

• 1,10% de diferencia en arbitraje en los dos fondos en la semana.

4 Ejecución de un algoritmo o método para generar flujo de caja sobre un portafolio a largo plazo o con dinero en la cuenta.

Nuestra estrategia favorita.

Las 7 magníficas, AAPL, TSLA, MSFT, GOOGL, NVDA, AMZN y META, en territorio negativo con excepción de META. La herramienta FedWatch de CME muestra que el mercado está valorando esta semana con un 99% de chance de que suban las tasas de interés el próximo 1 de noviembre.

5 Análisis de resultados del pronóstico de la semana anterior

• Comparamos Oro, Petróleo y el SPY de las 500 acciones en USA..
  
  Los resultaron de esta semana fueron :
  
  – Oro +3,37%
  
  – OIL +3%
  
  – SPY -2,77%

Correcta la predicción con Oro y petróleo. También acertamos en la caída de los índices de acciones.

6 Pronóstico para la semana que viene:

• Compararemos de nuevo los rendimientos del petróleo , Oro y el SPY , y agregaremos el Bono a 10 años que traspasó el 5 % de rendimiento.
  
• La Geopolítica marcará la pauta esta semana, sin embargo, en nuestro portafolio consideramos que los rendimientos de los Bonos bajaran levemente al igual que el oro y el petróleo . Producto de las ganancias que veremos en la semana , las acciones , especialmente el tecnológico, podrían subir . QQQ.
  
• Cuarta semana de octubre , activos los algoritmos de inversión tomando en cuenta las ganancias trimestrales que consideran las pruebas históricas de DATA (Back Testing) que deben favorecer a las empresas de alta tecnología, menos a las de energía y servicios. El conflicto , precios de la energía y las tasas de interés, pesan en los análisis.

Desempeño semanal del reto de US $ 1.000 , 6 semanas:

Mercado venezolano

Precio del dólar vs Bs
– BCV : Bs 34,85
– No oficial : Bs 36,96

La Bolsa de Caracas Renta Fija:

OPERACIONES MONTO NOMINAL (BS.S) MONTO EN EFECTIVO (BS.)
8 8.211.429,5 8.211.429,5

Renta Variable:

OPERACIONES TÍTULOS NEGOCIADOS MONTO EN EFECTIVO (BS.)
232 3.848.950 1.185.994,15

Alza: 12
Baja : 3
Iguales: 11

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Raul Torrealba Ramos., Lic en Administración y contaduría, Universidad Católica Andrés Bello , Caracas; Abogado, Universidad Metropolitana, Caracas, es un experimentado analista financiero desde 1990. Los puntos de vista expresados no necesariamente son los de EnergiesNet.

Nota del editor: Este artículo es publicado como opinión y no esta recomendado inversiones. Todos los comentarios enviados y publicados en EnergiesNet no reflejan ni a favor ni en contra de la opinión expresada y no es un respaldo de EnergiesNet o Petroleumworld.

EnergiesNet.com 22 10 2023